今日は月末∧金曜日です。
取引先からの売掛金の回収が、
月末締め翌月末銀行振り込み支払というサイトが一般的なので、
当然、銀行口座の出入りがちょっとにぎやかです。
1件ずつきちんと金額を確認して、業務処理の情報を更新します。
振込手数料はいろいろですが、
確か過去に￥1050-という振込手数料を差し引いかれた入金があった気がします。
どこの金融機関だったか失念しました。
会社のメインバンクが信用金庫さんなので、月末は窓口は激込みです。
窓口の手続きはなるべく月末を避けた方が無難です。
当然、振り込み手続きも登録口座へ１件ずつ確認して行います。
振り込みは、なるべく手数料のお安いIBを利用します。
会員になって、振り込み手数料も会員価格で利用しています。
記帳と現金の引き出しにATMを利用する場合は、１５時過ぎがすきます。
どうしても、後後窓口の受領印のある領収書が必要な振り込みは伝票を書かなくてはいけないので、
すこし面倒です。（でもかならず何件かは発生するんですよね～～）
１箇月先までなら振込予約もできますので、取引先への振り込みやお給料の振り込みは予約を利用します。
月末にややこしい計算を伴う急ぎの社内手続きを依頼されると、けっこうシビアです。